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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 054.00 | 522.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 32 849.00 | 524.00 | 33 374.00 |
BT Marchandises | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 708.00 | 32 849.00 | 158 859.00 | 191 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 1 080.00 | | 1 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 300.00 | 19 138.00 | | 29 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | 10 697.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 81 558.00 | 70 915.00 | | 81 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | 40 979.00 | | 69 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 6 373.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 300.00 | 48 630.00 | | 77 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 859.00 | 119 546.00 | | 158 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 300.00 | 48 630.00 | | 77 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 824.00 | 26 306.00 | 325 131.00 | 298 824.00 |
FG Production vendue services | 35 834.00 | 4 301.00 | 40 136.00 | 35 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 659.00 | 30 608.00 | 365 267.00 | 334 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 750.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 422.00 | 332 469.00 | | 367 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 779.00 | 321 772.00 | | 356 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 642.00 | 10 697.00 | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323.00 | 525.00 | | 32 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 035.00 | 37 033.00 | 2 002.00 | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 326.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 1 613.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 51 382.00 | 44 572.00 | | 51 382.00 |
YT Sous‐traitance | 21 381.00 | 21 433.00 | | 21 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 592.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 918.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 514.00 | 62 250.00 | | 68 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 545.00 | 47 533.00 | | 50 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 025.00 | 67 619.00 | | 75 025.00 |