| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 907.00 | 31 811.00 | 95.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 486.00 | 33 388.00 | 97.00 | 33 486.00 |
BT Marchandises | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 325.00 | 33 388.00 | 151 936.00 | 185 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 1 614.00 | | 2 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 411.00 | 29 300.00 | | 39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | 10 642.00 | | 10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 91 722.00 | 81 558.00 | | 91 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 69 515.00 | | 53 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 7 785.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 213.00 | 77 300.00 | | 60 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 936.00 | 158 859.00 | | 151 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 213.00 | 77 300.00 | | 60 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 915.00 | 23 861.00 | 310 776.00 | 286 915.00 |
FG Production vendue services | 41 671.00 | 4 393.00 | 46 065.00 | 41 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 587.00 | 28 255.00 | 356 842.00 | 328 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 742.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 342.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 325.00 | 367 422.00 | | 357 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 161.00 | 356 779.00 | | 347 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | 10 642.00 | | 10 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | 112.00 | 33 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | 112.00 | 31 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 849.00 | 539.00 | | 32 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 16.00 | | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 522.00 | | 1 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 1 548.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | 2 260.00 | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 50 931.00 | 51 382.00 | | 50 931.00 |
YT Sous‐traitance | 30 899.00 | 21 381.00 | | 30 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 789.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 2 337.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 979.00 | 68 514.00 | | 66 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 351.00 | 50 545.00 | | 49 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 411.00 | 75 025.00 | | 83 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |