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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 907.00 | 31 849.00 | 57.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 486.00 | 33 426.00 | 59.00 | 33 486.00 |
BT Marchandises | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 973.00 | 33 426.00 | 148 547.00 | 181 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | 2 147.00 | | 2 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 067.00 | 39 411.00 | | 49 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 10 164.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 118 745.00 | 91 722.00 | | 118 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 53 719.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 6 190.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 801.00 | 60 213.00 | | 29 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 547.00 | 151 936.00 | | 148 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 801.00 | 60 213.00 | | 29 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 141.00 | 30 033.00 | 359 174.00 | 329 141.00 |
FG Production vendue services | 44 579.00 | 4 028.00 | 48 607.00 | 44 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 721.00 | 34 061.00 | 407 782.00 | 373 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | 210.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 1 588.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 120.00 | 357 325.00 | | 408 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 097.00 | 347 161.00 | | 381 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | 10 164.00 | | 27 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 388.00 | 37.00 | | 33 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 811.00 | 37.00 | | 31 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 546.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 1 580.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 53 909.00 | 50 931.00 | | 53 909.00 |
YT Sous‐traitance | 25 203.00 | 30 899.00 | | 25 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 666.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 1 212.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 417.00 | 66 979.00 | | 75 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 760.00 | 49 351.00 | | 51 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 380.00 | 83 411.00 | | 81 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |