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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 040.00 | 31 919.00 | 121.00 | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 791.00 | 1 117.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 952.00 | 33 711.00 | 1 240.00 | 34 952.00 |
BT Marchandises | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 562.00 | | 288 562.00 | 288 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 514.00 | 33 711.00 | 289 803.00 | 323 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 655.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 745.00 | 49 067.00 | | 74 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 702.00 | 27 022.00 | | 71 702.00 |
DL TOTAL (I) | 190 447.00 | 118 745.00 | | 190 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 20 857.00 | | 70 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 829.00 | 8 943.00 | | 28 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 355.00 | 29 801.00 | | 99 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 803.00 | 148 547.00 | | 289 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 355.00 | 29 801.00 | | 99 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 167.00 | 33 089.00 | 459 257.00 | 426 167.00 |
FG Production vendue services | 42 655.00 | 4 204.00 | 46 860.00 | 42 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 823.00 | 37 294.00 | 506 117.00 | 468 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | 4 769.00 | | 21 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 385.00 | 408 120.00 | | 506 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 682.00 | 381 097.00 | | 434 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 702.00 | 27 022.00 | | 71 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 486.00 | | 1 466.00 | 33 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 909.00 | | 133.00 | 31 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | 1 332.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 426.00 | 285.00 | | 33 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 849.00 | 70.00 | | 31 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 214.00 | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 288.00 | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | 2 266.00 | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 55 326.00 | 53 909.00 | | 55 326.00 |
YT Sous‐traitance | 25 776.00 | 25 203.00 | | 25 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 673.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 961.00 | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 110.00 | 75 417.00 | | 95 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 817.00 | 51 760.00 | | 53 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 907.00 | 81 380.00 | | 82 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |