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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 520 139.00 | | 520 139.00 | 520 139.00 |
CF Disponibilités | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 089.00 | | 668 089.00 | 668 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 039.00 | 63 198.00 | 2 588 841.00 | 2 652 039.00 |
CU Autres participations | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DG Autres réserves | 273 642.00 | | | 273 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
DK Provisions réglementées | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 390.00 | | | 1 150 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 184.00 | | | 704 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 975.00 | | | 630 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 450.00 | | | 1 438 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 841.00 | | | 2 588 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 446.00 | | | 969 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 592.00 | | | -36 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 695.00 | | | 412 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 508 062.00 | | | 508 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 138.00 | 616 138.00 | | 616 138.00 |