| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
BZ Autres créances | 396 521.00 | | 396 521.00 | 396 521.00 |
CF Disponibilités | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 874.00 | | 471 874.00 | 471 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 823.00 | 63 198.00 | 2 392 625.00 | 2 455 823.00 |
CU Autres participations | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DG Autres réserves | 751 669.00 | | | 751 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DK Provisions réglementées | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 557.00 | | | 1 561 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 696.00 | | | 243 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 729.00 | | | 550 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 069.00 | | | 831 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 625.00 | | | 2 392 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 969.00 | | | 591 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 976.00 | | | 354 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VC Groupe et associés | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 696.00 | 4 596.00 | 239 099.00 | 243 696.00 |
VI Groupe et associés | 550 729.00 | 550 729.00 | | 550 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 520.00 | 396 520.00 | | 396 520.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 068.00 | 591 968.00 | 239 099.00 | 831 068.00 |