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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 950.00 | 63 198.00 | 2 020 752.00 | 2 083 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3.00 | | | 3.00 |
BZ Autres créances | 634 275.00 | | 634 275.00 | 634 275.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 831.00 | | 656 831.00 | 656 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 781.00 | 63 198.00 | 2 677 583.00 | 2 740 781.00 |
CU Autres participations | 2 083 950.00 | 63 198.00 | 2 020 752.00 | 2 083 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 192.00 | | | 1 190 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
DK Provisions réglementées | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 798.00 | | | 2 317 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 752.00 | | | 294 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 785.00 | | | 359 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 583.00 | | | 2 677 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 785.00 | | | 359 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 086.00 | | | 592 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VB T. V. A. | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VC Groupe et associés | 493 410.00 | 493 410.00 | | 493 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 294 751.00 | 294 751.00 | | 294 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 073.00 | 635 073.00 | | 635 073.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 784.00 | 359 784.00 | | 359 784.00 |