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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 440 434.00 | | 440 434.00 | 440 434.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 335.00 | | 578 335.00 | 578 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 284.00 | 63 198.00 | 2 499 086.00 | 2 562 284.00 |
CU Autres participations | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DG Autres réserves | 507 537.00 | | | 507 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 981.00 | | | 256 981.00 |
DK Provisions réglementées | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 997.00 | | | 1 409 997.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 178.00 | | | 482 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 503.00 | | | 473 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 089.00 | | | 1 004 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 086.00 | | | 2 499 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 989.00 | | | 764 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 426.00 | | | -83 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 610.00 | | | -78 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 981.00 | | | 256 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 178.00 | 243 078.00 | 239 099.00 | 482 178.00 |
VI Groupe et associés | 473 503.00 | 473 503.00 | | 473 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 433.00 | 536 433.00 | | 536 433.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 089.00 | 764 989.00 | 239 099.00 | 1 004 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |