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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 1 131.00 | 15 318.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 399.00 | 1 131.00 | 2 099 268.00 | 2 100 399.00 |
BZ Autres créances | 699 085.00 | | 699 085.00 | 699 085.00 |
CF Disponibilités | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 136.00 | | 938 136.00 | 938 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 535.00 | 1 131.00 | 3 037 404.00 | 3 038 535.00 |
CU Autres participations | 2 083 950.00 | | 2 083 950.00 | 2 083 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 044.00 | | | 1 640 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DK Provisions réglementées | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 300.00 | | | 2 465 300.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 015.00 | | | 381 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 104.00 | | | 522 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 404.00 | | | 3 037 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 104.00 | | | 522 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 089.00 | | | -51 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 812.00 | | | -21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 957.00 | | | 382 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VC Groupe et associés | 612 146.00 | 612 146.00 | | 612 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 381 015.00 | 381 015.00 | | 381 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 130.00 | 701 130.00 | | 701 130.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 104.00 | 522 104.00 | | 522 104.00 |