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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 5 243.00 | 11 206.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 399.00 | 5 243.00 | 2 095 156.00 | 2 100 399.00 |
BZ Autres créances | 937 299.00 | | 937 299.00 | 937 299.00 |
CF Disponibilités | 395 512.00 | | 395 512.00 | 395 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 646.00 | | 1 337 646.00 | 1 337 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 045.00 | 5 243.00 | 3 432 802.00 | 3 438 045.00 |
CU Autres participations | 2 083 950.00 | | 2 083 950.00 | 2 083 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 546.00 | | | 1 787 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
DK Provisions réglementées | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 557.00 | | | 2 690 557.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 096.00 | | | 642 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 244.00 | | | 692 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 802.00 | | | 3 432 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 244.00 | | | 692 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 096.00 | | | 642 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 21 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 356.00 | | | -39 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 576.00 | | | 463 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 319.00 | | | 238 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 642 096.00 | 642 096.00 | | 642 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VP Divers | 819 907.00 | 819 907.00 | | 819 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 134.00 | 942 134.00 | | 942 134.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 244.00 | 692 244.00 | | 692 244.00 |