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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
BZ Autres créances | 569 964.00 | | 569 964.00 | 569 964.00 |
CF Disponibilités | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 733.00 | | 635 733.00 | 635 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 683.00 | 63 198.00 | 2 556 485.00 | 2 619 683.00 |
CU Autres participations | 1 983 950.00 | 63 198.00 | 1 920 752.00 | 1 983 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
DG Autres réserves | 864 754.00 | | | 864 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
DK Provisions réglementées | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 946.00 | | | 1 867 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 812.00 | | | 499 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 539.00 | | | 688 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 485.00 | | | 2 556 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 279.00 | | | 563 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 806.00 | | | 469 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VC Groupe et associés | 537 545.00 | 537 545.00 | | 537 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 869.00 | 2 609.00 | 125 259.00 | 127 869.00 |
VI Groupe et associés | 499 811.00 | 499 811.00 | | 499 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 963.00 | 569 963.00 | | 569 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 538.00 | 563 279.00 | 125 259.00 | 688 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |