| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 9 030.00 | 11 970.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 3 214.00 | 6 674.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 878.00 | 69 309.00 | 34 569.00 | 103 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 400.00 | 33 529.00 | 21 871.00 | 55 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 896.00 | 115 478.00 | 340 417.00 | 455 896.00 |
BT Marchandises | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 675.00 | 115 478.00 | 718 197.00 | 833 675.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 36 175.00 | 35 421.00 | | 36 175.00 |
DH Report à nouveau | | -2 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 2 991.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 123 005.00 | 88 975.00 | | 123 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 172.00 | 11 172.00 | | 9 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | 11 172.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 531.00 | 188 780.00 | | 168 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 33 882.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 042.00 | 176 399.00 | | 221 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 439.00 | 192 770.00 | | 196 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 019.00 | 591 832.00 | | 586 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 197.00 | 691 980.00 | | 718 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 925.00 | 542 864.00 | | 580 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 904.00 | 65 868.00 | | 96 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 24 056.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | 29 025.00 | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -4 968.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 400.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 575.00 | 1 815 310.00 | | 2 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 545.00 | 1 812 319.00 | | 2 117 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 029.00 | 2 991.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 661.00 | | 24 817.00 | 441 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 581.00 | | 455 896.00 | 10 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | 169 168.00 | 10 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 029.00 | | 22 721.00 | 157 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 2 096.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 040.00 | 21 439.00 | | 94 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830.00 | 4 200.00 | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 17 239.00 | | 88 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 043.00 | 221 043.00 | | 221 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 758.00 | 45 663.00 | 5 094.00 | 50 758.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 738.00 | 219 835.00 | 7 903.00 | 227 738.00 |
VW T.V.A. | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 020.00 | 580 925.00 | 5 094.00 | 586 020.00 |