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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 13 230.00 | 7 770.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 4 608.00 | 5 279.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 504.00 | 48 228.00 | 24 275.00 | 72 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 771.00 | 38 510.00 | 22 261.00 | 60 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 392.00 | 104 973.00 | 325 419.00 | 430 392.00 |
BT Marchandises | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CF Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 296.00 | 104 973.00 | 619 323.00 | 724 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 70 205.00 | 36 175.00 | | 70 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 34 029.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 136 006.00 | 123 005.00 | | 136 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | 168 531.00 | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 6.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 767.00 | 221 042.00 | | 159 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 821.00 | 196 439.00 | | 194 821.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 144.00 | 586 019.00 | | 474 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 323.00 | 718 197.00 | | 619 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 654.00 | 580 925.00 | | 386 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 550.00 | 96 904.00 | | 12 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 588.00 | 572 974.00 | 1 437 562.00 | 864 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 318.00 | 580 915.00 | 1 851 234.00 | 1 270 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 342.00 | 2 289.00 | | 26 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 6 453.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 552.00 | -4 164.00 | | 20 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 2 789.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 459.00 | 2 151 575.00 | | 1 888 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 457.00 | 2 117 545.00 | | 1 875 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 001.00 | 34 029.00 | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 896.00 | | 8 047.00 | 455 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 550.00 | 430 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 550.00 | 143 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 168.00 | | 8 047.00 | 169 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 479.00 | 20 340.00 | 30 846.00 | 115 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 030.00 | 4 200.00 | | 9 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 054.00 | 16 140.00 | 30 846.00 | 106 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 659.00 | 13 509.00 | 41 150.00 | 54 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 888.00 | 208 985.00 | 7 903.00 | 216 888.00 |
VW T.V.A. | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 804.00 | 386 654.00 | 41 150.00 | 427 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |