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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 9 799.00 | 88.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 216.00 | 85 568.00 | 15 648.00 | 101 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 092.00 | 63 848.00 | 23 244.00 | 87 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 472.00 | 159 612.00 | 298 860.00 | 458 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BT Marchandises | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 231.00 | | 482 231.00 | 482 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 704.00 | 159 612.00 | 781 092.00 | 940 704.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 203 040.00 | 179 472.00 | | 203 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | 23 568.00 | | 32 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 739.00 | 257 915.00 | | 288 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 030.00 | 92 075.00 | | 191 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 789.00 | 28 129.00 | | 37 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 107 223.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 091.00 | 142 443.00 | | 160 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 641.00 | 105 200.00 | | 71 641.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 1 242.00 | | 9 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 353.00 | 476 314.00 | | 492 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 092.00 | 740 402.00 | | 781 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 594.00 | 283 399.00 | | 397 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 885.00 | 3 860.00 | | 70 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 582.00 | | 12 916.00 | 457 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 458 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 025.00 | 198 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 207.00 | | 12 016.00 | 198 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 900.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 157.00 | 13 455.00 | | 146 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 762.00 | 13 455.00 | | 145 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 085.00 | 116 190.00 | 90 514.00 | 208 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 592.00 | 189 042.00 | 1 550.00 | 190 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 489.00 | 397 594.00 | 90 514.00 | 489 489.00 |