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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 9 382.00 | 506.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 277.00 | 77 971.00 | 19 305.00 | 97 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 016.00 | 58 408.00 | 20 607.00 | 79 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 581.00 | 146 157.00 | 311 424.00 | 457 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BT Marchandises | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BZ Autres créances | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 978.00 | | 428 978.00 | 428 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 559.00 | 146 157.00 | 740 402.00 | 886 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 179 472.00 | 161 975.00 | | 179 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 568.00 | 17 496.00 | | 23 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 075.00 | 5 075.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 257 915.00 | 237 347.00 | | 257 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 172.00 | 60 372.00 | | 6 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 172.00 | 60 372.00 | | 6 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 075.00 | 264 058.00 | | 92 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 129.00 | 25 093.00 | | 28 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 223.00 | 3 864.00 | | 107 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 443.00 | 137 850.00 | | 142 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | 107 033.00 | | 105 200.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 222.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 314.00 | 541 122.00 | | 476 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 402.00 | 838 841.00 | | 740 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 398.00 | 537 258.00 | | 283 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 51 167.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 509.00 | | 14 073.00 | 443 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 134.00 | | 14 073.00 | 184 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 036.00 | 13 122.00 | | 133 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 641.00 | 13 122.00 | | 132 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 076.00 | 6 383.00 | 37 320.00 | 92 076.00 |
VI Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 307.00 | 151 757.00 | 1 550.00 | 153 307.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 091.00 | 283 399.00 | 37 320.00 | 369 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |