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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 7 397.00 | 2 491.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 179.00 | 63 268.00 | 21 911.00 | 85 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 48 240.00 | 15 200.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 884.00 | 119 300.00 | 298 583.00 | 417 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BT Marchandises | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BZ Autres créances | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CF Disponibilités | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 858.00 | | 351 858.00 | 351 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 742.00 | 119 300.00 | 650 441.00 | 769 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 130 250.00 | 83 206.00 | | 130 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 47 044.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 214 775.00 | 183 050.00 | | 214 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 372.00 | 9 172.00 | | 60 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 372.00 | 9 172.00 | | 60 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 346.00 | 85 739.00 | | 63 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 12 226.00 | | 30 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 420.00 | 213 949.00 | | 181 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 084.00 | 148 467.00 | | 92 084.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 4 253.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 294.00 | 464 635.00 | | 375 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 441.00 | 656 858.00 | | 650 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 658.00 | 401 673.00 | | 370 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 757.00 | | 4 481.00 | 440 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 353.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 353.00 | 417 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 029.00 | | 4 481.00 | 154 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 16 568.00 | 19 530.00 | 122 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 430.00 | 2 100.00 | 19 530.00 | 17 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 438.00 | 14 468.00 | | 104 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 769.00 | 177 219.00 | 1 550.00 | 178 769.00 |
VW T.V.A. | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |