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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 8 791.00 | 1 097.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281.00 | 70 669.00 | 25 611.00 | 96 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 53 180.00 | 15 899.00 | 69 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 508.00 | 133 035.00 | 310 473.00 | 443 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BT Marchandises | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BZ Autres créances | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 275 958.00 | | 275 958.00 | 275 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 368.00 | | 528 368.00 | 528 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 877.00 | 133 035.00 | 838 841.00 | 971 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 161 975.00 | 130 250.00 | | 161 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | 31 724.00 | | 17 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 075.00 | 8.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 237 347.00 | 214 775.00 | | 237 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 058.00 | 63 346.00 | | 264 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 093.00 | 30 314.00 | | 25 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864.00 | 4 636.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | 181 420.00 | | 137 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 033.00 | 92 084.00 | | 107 033.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 3 492.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 122.00 | 375 294.00 | | 541 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 841.00 | 650 441.00 | | 838 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 258.00 | 370 658.00 | | 537 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 885.00 | | 25 624.00 | 417 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 510.00 | | 25 624.00 | 158 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 301.00 | 13 735.00 | | 119 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 906.00 | 13 735.00 | | 118 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VI Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 794.00 | 155 244.00 | 1 550.00 | 156 794.00 |
VW T.V.A. | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 258.00 | 537 258.00 | | 537 258.00 |