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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 17 430.00 | 3 570.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 6 002.00 | 3 885.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 976.00 | 55 120.00 | 26 855.00 | 81 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 163.00 | 43 314.00 | 18 849.00 | 62 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 757.00 | 122 262.00 | 318 494.00 | 440 757.00 |
BT Marchandises | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 364.00 | | 338 364.00 | 338 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 121.00 | 122 262.00 | 656 858.00 | 779 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 83 206.00 | 70 205.00 | | 83 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | 13 001.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 183 050.00 | 136 006.00 | | 183 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 739.00 | 67 705.00 | | 85 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226.00 | 1 501.00 | | 12 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 949.00 | 159 767.00 | | 213 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 467.00 | 194 821.00 | | 148 467.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 4 008.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 635.00 | 474 144.00 | | 464 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 858.00 | 619 323.00 | | 656 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 673.00 | 386 654.00 | | 401 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 393.00 | | 10 864.00 | 430 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 440 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 154 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 665.00 | | 10 864.00 | 143 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 973.00 | 17 289.00 | | 104 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | 4 200.00 | | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 348.00 | 13 089.00 | | 91 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 739.00 | 22 776.00 | 62 963.00 | 85 739.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 140.00 | 145 237.00 | 7 903.00 | 153 140.00 |
VW T.V.A. | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 636.00 | 401 673.00 | 62 963.00 | 464 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |