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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 18 978.00 | 4 402.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 992.00 | 95 394.00 | 33 598.00 | 128 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 016.00 | 114 372.00 | 54 643.00 | 169 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 3 564 869.00 | | 3 564 869.00 | 3 564 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 849.00 | | 3 647 849.00 | 3 647 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 865.00 | 114 372.00 | 3 702 493.00 | 3 816 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 873.00 | 8 794.00 | | 9 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 284.00 | 181 079.00 | | 196 284.00 |
DK Provisions réglementées | 4 402.00 | 8 804.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 221 559.00 | 209 677.00 | | 221 559.00 |
DP Provisions pour risques | 4 919.00 | 3 803.00 | | 4 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 919.00 | 3 803.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 24 932.00 | | 52 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | 105 938.00 | | 99 169.00 |
EA Autres dettes | 3 324 186.00 | 2 523 692.00 | | 3 324 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 015.00 | 2 654 562.00 | | 3 476 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 493.00 | 2 868 042.00 | | 3 702 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 036.00 | | 1 150 036.00 | 1 150 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 036.00 | | 1 150 036.00 | 1 150 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | -10 104.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 031.00 | 62 147.00 | | 68 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 321.00 | 1 083 870.00 | | 1 171 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 037.00 | 902 791.00 | | 975 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 284.00 | 181 079.00 | | 196 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 563.00 | | 13 453.00 | 155 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 539.00 | | 13 453.00 | 115 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 138.00 | 20 235.00 | | 94 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 4 402.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 562.00 | 15 833.00 | | 79 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 804.00 | | 4 402.00 | 8 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 803.00 | 1 116.00 | | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | 1 116.00 | 4 402.00 | 12 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324 186.00 | 3 324 186.00 | | 3 324 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VC Groupe et associés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 015.00 | 3 476 015.00 | | 3 476 015.00 |