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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 213.00 | | 2 396 213.00 | 2 396 213.00 |
AP Constructions | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 413.00 | 587 452.00 | 177 960.00 | 765 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 690.00 | 631 119.00 | 2 614 571.00 | 3 245 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 066.00 | 17 985.00 | 41 081.00 | 59 066.00 |
BZ Autres créances | 3 858 247.00 | | 3 858 247.00 | 3 858 247.00 |
CF Disponibilités | 1 352 441.00 | | 1 352 441.00 | 1 352 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 081.00 | 17 985.00 | 5 260 096.00 | 5 278 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 771.00 | 649 104.00 | 7 874 667.00 | 8 523 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 549.00 | 60 809.00 | | 117 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | 206 740.00 | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 195 444.00 | 278 549.00 | | 195 444.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | 38 530.00 | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | 38 530.00 | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 880.00 | 406 839.00 | | 2 459 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 673.00 | 46 283.00 | | 106 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 710.00 | 155 058.00 | | 211 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EA Autres dettes | 4 876 632.00 | 5 104 739.00 | | 4 876 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 693.00 | 5 712 920.00 | | 7 670 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 667.00 | 6 029 999.00 | | 7 874 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 397.00 | 5 402 761.00 | | 5 552 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 926.00 | | 2 307 926.00 | 2 307 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 926.00 | | 2 307 926.00 | 2 307 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | 400.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 436.00 | 27 588.00 | | 33 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 552.00 | 27 588.00 | | 34 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | -27 188.00 | | -31 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 73 917.00 | | 62 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 747.00 | 1 545 429.00 | | 2 356 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 852.00 | 1 338 689.00 | | 2 289 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 895.00 | 206 740.00 | | 66 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 778.00 | | 4 574 247.00 | 938 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265 220.00 | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267 336.00 | 3 245 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 785 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 903.00 | | 1 820 690.00 | 598 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 756.00 | | 471 059.00 | 316 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 2 282 498.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 638.00 | 410 596.00 | 2 115.00 | 222 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 258.00 | 410 596.00 | 2 115.00 | 199 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 530.00 | | 30 000.00 | 38 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 485.00 | 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 485.00 | 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 530.00 | 18 485.00 | 30 500.00 | 38 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876 632.00 | 4 876 632.00 | | 4 876 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 315.00 | 8 575.00 | 22 740.00 | 31 315.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 775.00 | 341 480.00 | 1 135 514.00 | 2 459 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 416.00 | 3 838 416.00 | | 3 838 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 675.00 | 3 942 935.00 | 22 740.00 | 3 965 675.00 |
VW T.V.A. | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 693.00 | 5 552 397.00 | 1 135 514.00 | 7 670 693.00 |