| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 035.00 | 98 680.00 | 25 355.00 | 124 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 535.00 | 122 060.00 | 48 475.00 | 170 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CF Disponibilités | 3 335 807.00 | | 3 335 807.00 | 3 335 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 552.00 | | 3 420 552.00 | 3 420 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 087.00 | 122 060.00 | 3 469 027.00 | 3 591 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 157.00 | 9 873.00 | | 16 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 508.00 | 196 284.00 | | 209 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 666.00 | 221 559.00 | | 236 666.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 4 919.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 4 919.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | 52 660.00 | | 47 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 032.00 | 99 169.00 | | 109 032.00 |
EA Autres dettes | 3 063 704.00 | 3 324 186.00 | | 3 063 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 061.00 | 3 476 015.00 | | 3 220 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 027.00 | 3 702 493.00 | | 3 469 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 061.00 | 3 476 015.00 | | 3 220 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 546.00 | | 1 171 546.00 | 1 171 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 546.00 | | 1 171 546.00 | 1 171 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 4 402.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 4 402.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 718.00 | 68 031.00 | | 70 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 811.00 | 1 171 321.00 | | 1 199 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 302.00 | 975 037.00 | | 990 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 508.00 | 196 284.00 | | 209 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 016.00 | | 14 163.00 | 169 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 170 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 124 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 992.00 | | 7 686.00 | 128 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 6 477.00 | 16 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 372.00 | 20 331.00 | 12 644.00 | 114 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 978.00 | 4 402.00 | | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 394.00 | 15 929.00 | 12 644.00 | 95 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 919.00 | 9 247.00 | 1 866.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 9 247.00 | 6 268.00 | 9 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 247.00 | 1 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063 704.00 | 3 063 704.00 | | 3 063 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 061.00 | 3 220 061.00 | | 3 220 061.00 |