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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AH Fonds commercial | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 331.00 | 183 409.00 | 152 922.00 | 336 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 354.00 | 206 789.00 | 751 565.00 | 958 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CF Disponibilités | 2 995 595.00 | | 2 995 595.00 | 2 995 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 386.00 | | 3 106 386.00 | 3 106 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 740.00 | 206 789.00 | 3 857 951.00 | 4 064 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 363.00 | 24 949.00 | | 47 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 446.00 | 192 414.00 | | 193 446.00 |
DL TOTAL (I) | 251 809.00 | 228 363.00 | | 251 809.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 60 000.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 60 000.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 630.00 | 543 719.00 | | 501 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 49 946.00 | | 53 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 071.00 | 142 895.00 | | 133 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 2 856 795.00 | 2 448 418.00 | | 2 856 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 642.00 | 3 184 978.00 | | 3 553 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 951.00 | 3 473 341.00 | | 3 857 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 021.00 | 2 735 511.00 | | 3 147 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 958.00 | | 1 420 958.00 | 1 420 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 958.00 | | 1 420 958.00 | 1 420 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 326.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 755.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -4 526.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 059.00 | 74 221.00 | | 74 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 857.00 | 1 516 118.00 | | 1 435 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 411.00 | 1 323 704.00 | | 1 242 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 446.00 | 192 414.00 | | 193 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 701.00 | | 14 209.00 | 953 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 555.00 | 958 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 598 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 336 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 243.00 | | | 601 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 038.00 | | 14 209.00 | 329 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 311.00 | 39 733.00 | 9 255.00 | 176 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | 2 340.00 | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 591.00 | 39 733.00 | 6 915.00 | 150 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 7 500.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 7 500.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 795.00 | 2 856 795.00 | | 2 856 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | 17.00 | 22 740.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 614.00 | 94 993.00 | 387 133.00 | 501 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 548.00 | 110 808.00 | 22 740.00 | 133 548.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 642.00 | 3 147 021.00 | 387 133.00 | 3 553 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |