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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
AH Fonds commercial | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 038.00 | 150 591.00 | 178 447.00 | 329 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 701.00 | 176 311.00 | 777 389.00 | 953 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BZ Autres créances | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CF Disponibilités | 2 589 962.00 | | 2 589 962.00 | 2 589 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 836.00 | | 2 699 836.00 | 2 699 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 537.00 | 176 311.00 | 3 477 225.00 | 3 653 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 949.00 | 25 666.00 | | 24 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 414.00 | 169 284.00 | | 192 414.00 |
DL TOTAL (I) | 228 363.00 | 205 949.00 | | 228 363.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 33 300.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 33 300.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 719.00 | 471 053.00 | | 543 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 56 539.00 | | 49 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 779.00 | 126 181.00 | | 146 779.00 |
EA Autres dettes | 2 448 418.00 | 2 478 020.00 | | 2 448 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 862.00 | 3 131 793.00 | | 3 188 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 225.00 | 3 371 043.00 | | 3 477 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 394.00 | 2 732 152.00 | | 2 739 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 178.00 | | 1 506 178.00 | 1 506 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 178.00 | | 1 506 178.00 | 1 506 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 76 579.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 76 579.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -76 579.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 221.00 | 25 841.00 | | 74 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 118.00 | 1 464 618.00 | | 1 516 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 704.00 | 1 295 334.00 | | 1 323 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 414.00 | 169 284.00 | | 192 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 704.00 | | 200 227.00 | 863 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 23 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 230.00 | 953 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 904.00 | 329 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 243.00 | | | 601 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 715.00 | | 200 227.00 | 237 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 923.00 | 33 100.00 | 19 712.00 | 162 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 203.00 | 33 100.00 | 19 712.00 | 137 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 30 000.00 | 3 300.00 | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 300.00 | 30 000.00 | 3 300.00 | 33 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 418.00 | 2 448 418.00 | | 2 448 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 057.00 | 317.00 | 22 740.00 | 23 057.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 719.00 | 94 251.00 | 393 283.00 | 543 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 110 191.00 | 22 740.00 | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 862.00 | 2 739 394.00 | 393 283.00 | 3 188 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |