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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
AH Fonds commercial | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 523.00 | 137 203.00 | 11 319.00 | 148 523.00 |
AX Avances et acomptes | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 704.00 | 162 923.00 | 700 781.00 | 863 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BZ Autres créances | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CF Disponibilités | 2 467 740.00 | | 2 467 740.00 | 2 467 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 262.00 | | 2 670 262.00 | 2 670 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 966.00 | 162 923.00 | 3 371 043.00 | 3 533 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | 16 157.00 | | 25 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 284.00 | 209 508.00 | | 169 284.00 |
DL TOTAL (I) | 205 949.00 | 236 666.00 | | 205 949.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | 12 300.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 12 300.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | 47 325.00 | | 56 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 181.00 | 109 032.00 | | 126 181.00 |
EA Autres dettes | 2 478 020.00 | 3 063 704.00 | | 2 478 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 793.00 | 3 220 061.00 | | 3 131 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 043.00 | 3 469 027.00 | | 3 371 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 152.00 | 3 220 061.00 | | 2 732 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 126.00 | | 1 417 126.00 | 1 417 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 126.00 | | 1 417 126.00 | 1 417 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 579.00 | 3 116.00 | | 76 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 579.00 | 3 116.00 | | 76 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 579.00 | 1 703.00 | | -76 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 70 718.00 | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 618.00 | 1 199 811.00 | | 1 464 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 334.00 | 990 302.00 | | 1 295 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 284.00 | 209 508.00 | | 169 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 535.00 | | 1 443 652.00 | 170 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 592.00 | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 891.00 | 508 592.00 | 863 704.00 | 241 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 891.00 | | 601 243.00 | 241 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | 819 754.00 | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 035.00 | | 113 680.00 | 124 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 510 218.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 060.00 | 40 863.00 | | 122 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | 2 340.00 | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | 38 523.00 | | 98 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 020.00 | 2 478 020.00 | | 2 478 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 384.00 | 1 644.00 | 22 740.00 | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VC Groupe et associés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 053.00 | 71 412.00 | 296 109.00 | 471 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 836.00 | | | 522 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 906.00 | 204 166.00 | 22 740.00 | 226 906.00 |
VW T.V.A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 793.00 | 2 732 152.00 | 296 109.00 | 3 131 793.00 |