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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AH Fonds commercial | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 756.00 | 199 258.00 | 117 498.00 | 316 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 778.00 | 222 638.00 | 716 140.00 | 938 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BZ Autres créances | 4 810 546.00 | | 4 810 546.00 | 4 810 546.00 |
CF Disponibilités | 452 484.00 | | 452 484.00 | 452 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 859.00 | | 5 313 859.00 | 5 313 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 637.00 | 222 638.00 | 6 029 999.00 | 6 252 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 809.00 | 47 363.00 | | 60 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 740.00 | 193 446.00 | | 206 740.00 |
DL TOTAL (I) | 278 549.00 | 251 809.00 | | 278 549.00 |
DP Provisions pour risques | 38 530.00 | 52 500.00 | | 38 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 530.00 | 52 500.00 | | 38 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 839.00 | 501 630.00 | | 406 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 53 710.00 | | 46 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 058.00 | 133 071.00 | | 155 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 436.00 | | |
EA Autres dettes | 5 104 739.00 | 2 856 795.00 | | 5 104 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 920.00 | 3 553 642.00 | | 5 712 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 999.00 | 3 857 951.00 | | 6 029 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 761.00 | 3 147 021.00 | | 5 402 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 203.00 | | 1 516 203.00 | 1 516 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 203.00 | | 1 516 203.00 | 1 516 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 588.00 | 300.00 | | 27 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 188.00 | -300.00 | | -27 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 917.00 | 74 059.00 | | 73 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 429.00 | 1 435 857.00 | | 1 545 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 689.00 | 1 242 411.00 | | 1 338 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 740.00 | 193 446.00 | | 206 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 354.00 | | 5 354.00 | 958 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 930.00 | 938 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 316 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 903.00 | | | 598 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 331.00 | | 5 354.00 | 336 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 789.00 | 40 779.00 | 24 930.00 | 206 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 409.00 | 40 779.00 | 24 930.00 | 183 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 4 000.00 | 17 970.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 4 000.00 | 17 970.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 17 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104 739.00 | 5 104 739.00 | | 5 104 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | 17.00 | 22 740.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 823.00 | 96 663.00 | 310 159.00 | 406 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801 184.00 | 4 801 184.00 | | 4 801 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 133.00 | 4 861 393.00 | 22 740.00 | 4 884 133.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 920.00 | 5 402 761.00 | 310 159.00 | 5 712 920.00 |