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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 621.00 | 328 420.00 | 196 201.00 | 524 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 586.00 | 145 879.00 | 29 707.00 | 175 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 623.00 | 474 300.00 | 470 323.00 | 944 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BN En cours de production de biens | 443 948.00 | | 443 948.00 | 443 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 213.00 | 28 624.00 | 1 124 590.00 | 1 153 213.00 |
BZ Autres créances | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
CF Disponibilités | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 982.00 | 28 624.00 | 1 834 358.00 | 1 862 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 604.00 | 502 923.00 | 2 304 681.00 | 2 807 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 825.00 | 225 115.00 | | 229 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 280.00 | 4 710.00 | | 79 280.00 |
DL TOTAL (I) | 454 105.00 | 339 825.00 | | 454 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 795.00 | 333 083.00 | | 192 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 860.00 | 240 263.00 | | 548 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 658.00 | 648 103.00 | | 541 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 884.00 | 322 974.00 | | 440 884.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 15 722.00 | | 14 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 090.00 | 12 864.00 | | 112 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 576.00 | 1 573 009.00 | | 1 850 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 681.00 | 1 912 834.00 | | 2 304 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 384.00 | 1 382 138.00 | | 1 789 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
FG Production vendue services | 3 399 237.00 | | 3 399 237.00 | 3 399 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 984.00 | | 3 403 984.00 | 3 403 984.00 |
FM Production stockée | | | 22 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 7 540.00 | | 9 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 28 871.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 28 971.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 9 555.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 15 046.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 13 925.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 807.00 | 3 577 584.00 | | 3 437 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 527.00 | 3 572 873.00 | | 3 358 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 280.00 | 4 710.00 | | 79 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 534.00 | 59 627.00 | | 46 534.00 |