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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 195.00 | 351 760.00 | 173 435.00 | 525 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 556.00 | 175 161.00 | 73 395.00 | 248 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 166.00 | 526 921.00 | 491 245.00 | 1 018 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
BN En cours de production de biens | 563 081.00 | | 563 081.00 | 563 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 046.00 | 18 899.00 | 944 147.00 | 963 046.00 |
BZ Autres créances | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CF Disponibilités | 157 811.00 | | 157 811.00 | 157 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 159.00 | 18 899.00 | 1 875 261.00 | 1 894 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 325.00 | 545 820.00 | 2 366 506.00 | 2 912 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 308 105.00 | 229 825.00 | | 308 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 145.00 | 79 280.00 | | 115 145.00 |
DL TOTAL (I) | 569 249.00 | 454 105.00 | | 569 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 083.00 | 192 795.00 | | 150 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 964.00 | 548 860.00 | | 457 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 235.00 | 541 658.00 | | 712 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 832.00 | 440 884.00 | | 457 832.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | 14 290.00 | | 16 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 112 090.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 256.00 | 1 850 576.00 | | 1 797 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 506.00 | 2 304 681.00 | | 2 366 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 582.00 | 1 789 384.00 | | 1 735 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FG Production vendue services | 5 701 872.00 | | 5 701 872.00 | 5 701 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 434.00 | | 5 704 434.00 | 5 704 434.00 |
FM Production stockée | | | 119 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 28 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 9 516.00 | | 4 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 200.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 1 200.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 128.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 128.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 072.00 | | 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | 2 094.00 | | 39 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 964.00 | 3 437 807.00 | | 5 857 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 820.00 | 3 358 527.00 | | 5 742 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 145.00 | 79 280.00 | | 115 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 623.00 | | 100 601.00 | 944 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 057.00 | 1 018 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 057.00 | 773 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 208.00 | | 100 601.00 | 700 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |