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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 750.00 | 404 311.00 | 122 439.00 | 526 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 106.00 | 186 008.00 | 57 098.00 | 243 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 271.00 | 590 319.00 | 423 952.00 | 1 014 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BN En cours de production de biens | 838 551.00 | | 838 551.00 | 838 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 755.00 | 18 899.00 | 1 261 857.00 | 1 280 755.00 |
BZ Autres créances | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
CF Disponibilités | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 833.00 | 18 899.00 | 2 404 934.00 | 2 423 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 103.00 | 609 217.00 | 2 828 886.00 | 3 438 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 423 249.00 | 308 105.00 | | 423 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 695.00 | 115 145.00 | | 150 695.00 |
DL TOTAL (I) | 719 944.00 | 569 249.00 | | 719 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 833.00 | 150 083.00 | | 245 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 512.00 | 457 964.00 | | 465 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 791.00 | 712 235.00 | | 861 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 778.00 | 457 832.00 | | 520 778.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 16 442.00 | | 12 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | 2 700.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 942.00 | 1 797 256.00 | | 2 108 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 886.00 | 2 366 506.00 | | 2 828 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 488.00 | 1 735 582.00 | | 1 929 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FD Production vendue biens | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FG Production vendue services | 4 561 280.00 | | 4 561 280.00 | 4 561 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 457.00 | | 4 567 457.00 | 4 567 457.00 |
FM Production stockée | | | 275 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 4 550.00 | | 3 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 248.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 417.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 428.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 251.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 251.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 178.00 | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 011.00 | 15 611.00 | | 23 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 311.00 | 39 973.00 | | 55 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 776.00 | 5 857 964.00 | | 4 846 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 081.00 | 5 742 820.00 | | 4 696 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 695.00 | 115 145.00 | | 150 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 166.00 | | 8 405.00 | 1 018 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 1 014 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 769 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 751.00 | | 8 405.00 | 773 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 921.00 | 75 698.00 | 12 300.00 | 526 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 921.00 | 75 698.00 | 12 300.00 | 526 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 791.00 | 861 791.00 | | 861 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 077.00 | 1 258 077.00 | | 1 258 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
VB T. V. A. | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 230.00 | 65 776.00 | 179 453.00 | 245 230.00 |
VI Groupe et associés | 465 512.00 | 465 512.00 | | 465 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VP Divers | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 504.00 | 1 448 411.00 | 25 093.00 | 1 473 504.00 |
VW T.V.A. | 264 049.00 | 264 049.00 | | 264 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 942.00 | 1 929 488.00 | 179 453.00 | 2 108 942.00 |