| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 450.00 | 484 502.00 | 260 948.00 | 745 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 172.00 | 225 368.00 | 216 805.00 | 442 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 037.00 | 709 870.00 | 722 168.00 | 1 432 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BN En cours de production de biens | 906 106.00 | | 906 106.00 | 906 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 762.00 | 27 199.00 | 3 432 564.00 | 3 459 762.00 |
BZ Autres créances | 331 321.00 | | 331 321.00 | 331 321.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 864.00 | 27 199.00 | 4 759 666.00 | 4 786 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 902.00 | 737 068.00 | 5 481 834.00 | 6 218 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 573 944.00 | 423 249.00 | | 573 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 854.00 | 150 695.00 | | 293 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 798.00 | 719 944.00 | | 1 013 798.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 982.00 | 245 833.00 | | 467 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 122.00 | 465 512.00 | | 472 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 720.00 | 861 791.00 | | 2 092 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 075.00 | 520 778.00 | | 1 220 075.00 |
EA Autres dettes | 19 445.00 | 12 818.00 | | 19 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 257.00 | 2 210.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 036.00 | 2 108 942.00 | | 4 288 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 834.00 | 2 828 886.00 | | 5 481 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 772.00 | 1 929 488.00 | | 3 967 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FD Production vendue biens | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FG Production vendue services | 8 221 272.00 | 44 000.00 | 8 265 272.00 | 8 221 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 947.00 | 44 000.00 | 8 270 947.00 | 8 226 947.00 |
FM Production stockée | | | 67 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | 3 655.00 | | 21 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 231.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 27.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 500.00 | 167.00 | | 808 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 175.00 | 193.00 | | 809 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 276.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 149.00 | | | 711 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 922.00 | 276.00 | | 891 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 747.00 | -83.00 | | -82 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 815.00 | 23 011.00 | | 60 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 023.00 | 55 311.00 | | 115 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 677.00 | 4 846 776.00 | | 9 168 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 823.00 | 4 696 081.00 | | 8 874 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 854.00 | 150 695.00 | | 293 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 271.00 | | 1 147 067.00 | 1 014 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 300.00 | 1 432 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 300.00 | 1 187 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 856.00 | | 1 147 067.00 | 769 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 319.00 | 137 702.00 | 18 151.00 | 590 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 319.00 | 137 702.00 | 18 151.00 | 590 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 899.00 | 8 300.00 | | 18 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 899.00 | 8 300.00 | | 18 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 899.00 | 188 300.00 | | 18 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 720.00 | 2 092 720.00 | | 2 092 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 124.00 | 3 427 124.00 | | 3 427 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
VB T. V. A. | 330 538.00 | 330 538.00 | | 330 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 520.00 | 132 257.00 | 320 264.00 | 452 520.00 |
VI Groupe et associés | 472 122.00 | 472 122.00 | | 472 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 750.00 | 3 774 697.00 | 35 053.00 | 3 809 750.00 |
VW T.V.A. | 836 431.00 | 836 431.00 | | 836 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 601.00 | 3 967 338.00 | 320 264.00 | 4 287 601.00 |