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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 722.00 | 657 703.00 | 103 019.00 | 760 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 372.00 | 373 161.00 | 261 211.00 | 634 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 508.00 | 1 030 864.00 | 609 644.00 | 1 640 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 229.00 | | 1 582 229.00 | 1 582 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 303.00 | 4 674.00 | 2 296 629.00 | 2 301 303.00 |
BZ Autres créances | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CF Disponibilités | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 926.00 | 4 674.00 | 4 561 252.00 | 4 565 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 434.00 | 1 035 538.00 | 5 170 896.00 | 6 206 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 835.00 | 968 917.00 | | 1 357 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 333.00 | 388 919.00 | | 228 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 168.00 | 1 503 835.00 | | 1 732 168.00 |
DP Provisions pour risques | 310 900.00 | 225 000.00 | | 310 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 900.00 | 225 000.00 | | 310 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 683.00 | 226 727.00 | | 238 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 150.00 | 504 305.00 | | 510 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 533.00 | 1 186 141.00 | | 1 409 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 020.00 | 835 720.00 | | 836 020.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 17 086.00 | | 21 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 339.00 | 105 759.00 | | 112 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 828.00 | 2 876 173.00 | | 3 127 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 896.00 | 4 605 008.00 | | 5 170 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 136.00 | 2 757 936.00 | | 3 003 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 8 603 312.00 | 2 496.00 | 8 605 808.00 | 8 603 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 866.00 | 2 496.00 | 8 606 362.00 | 8 603 866.00 |
FM Production stockée | | | 260 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 780.00 | 11 925.00 | | 28 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 111.00 | 158.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 769.00 | 9 408.00 | | 13 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 950.00 | 83.00 | | 22 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 719.00 | 9 491.00 | | 36 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 13.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 827.00 | 13.00 | | 91 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 108.00 | 9 478.00 | | -55 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 217.00 | 83 011.00 | | 26 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 150 058.00 | | 63 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 663.00 | 10 077 763.00 | | 8 937 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 330.00 | 9 688 844.00 | | 8 709 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 333.00 | 388 919.00 | | 228 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |