| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 447.00 | 568 378.00 | 182 069.00 | 750 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 985.00 | 282 098.00 | 207 887.00 | 489 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 847.00 | 850 476.00 | 634 370.00 | 1 484 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BN En cours de production de biens | 853 858.00 | | 853 858.00 | 853 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 290.00 | 27 199.00 | 2 483 091.00 | 2 510 290.00 |
BZ Autres créances | 321 922.00 | | 321 922.00 | 321 922.00 |
CF Disponibilités | 985 723.00 | | 985 723.00 | 985 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 580.00 | 27 199.00 | 4 695 382.00 | 4 722 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 427.00 | 877 675.00 | 5 329 752.00 | 6 207 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 867 798.00 | 573 944.00 | | 867 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 419.00 | 293 854.00 | | 401 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 217.00 | 1 013 798.00 | | 1 415 217.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 180 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 180 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 588.00 | 467 982.00 | | 321 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 465.00 | 472 122.00 | | 227 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 138.00 | 2 092 720.00 | | 1 728 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 540.00 | 1 220 075.00 | | 1 357 540.00 |
EA Autres dettes | 44 908.00 | 19 445.00 | | 44 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 462.00 | 15 257.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 536.00 | 4 288 036.00 | | 3 689 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 752.00 | 5 481 834.00 | | 5 329 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 659.00 | 3 967 772.00 | | 3 484 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 471 718.00 | 3 820.00 | 15 475 538.00 | 15 471 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 479 242.00 | 3 820.00 | 15 483 062.00 | 15 479 242.00 |
FM Production stockée | | | -52 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 448 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 259.00 | 21 000.00 | | 17 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 675.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 808 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 809 175.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 773.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 711 149.00 | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 180 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 849.00 | 891 922.00 | | 46 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 940.00 | -82 747.00 | | -40 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 308.00 | 60 815.00 | | 94 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 956.00 | 115 023.00 | | 176 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 453 981.00 | 9 168 677.00 | | 15 453 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 052 562.00 | 8 874 823.00 | | 15 052 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 419.00 | 293 854.00 | | 401 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 037.00 | | 60 385.00 | 1 432 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 1 484 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 1 240 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 622.00 | | 60 385.00 | 1 187 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 870.00 | 146 918.00 | 6 311.00 | 709 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 870.00 | 146 918.00 | 6 311.00 | 709 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 45 000.00 | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 199.00 | 45 000.00 | | 207 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |