| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 722.00 | 620 258.00 | 140 464.00 | 760 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 346.00 | 331 404.00 | 193 943.00 | 525 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 483.00 | 951 662.00 | 579 821.00 | 1 531 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 095.00 | | 1 322 095.00 | 1 322 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 899.00 | 4 674.00 | 1 868 225.00 | 1 872 899.00 |
BZ Autres créances | 219 059.00 | | 219 059.00 | 219 059.00 |
CF Disponibilités | 554 144.00 | | 554 144.00 | 554 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 861.00 | 4 674.00 | 4 025 187.00 | 4 029 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 344.00 | 956 336.00 | 4 605 008.00 | 5 561 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 968 917.00 | 867 798.00 | | 968 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 919.00 | 401 419.00 | | 388 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 835.00 | 1 415 217.00 | | 1 503 835.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 727.00 | 321 588.00 | | 226 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 305.00 | 227 465.00 | | 504 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 141.00 | 1 728 138.00 | | 1 186 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 720.00 | 1 357 540.00 | | 835 720.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | 44 908.00 | | 17 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 759.00 | 9 462.00 | | 105 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 173.00 | 3 689 536.00 | | 2 876 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 008.00 | 5 329 752.00 | | 4 605 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 936.00 | 3 484 659.00 | | 2 757 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FG Production vendue services | 9 310 122.00 | 243 843.00 | 9 553 965.00 | 9 310 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 069.00 | 243 843.00 | 9 556 912.00 | 9 313 069.00 |
FM Production stockée | | | 468 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 27 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 925.00 | 17 259.00 | | 11 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 908.00 | | 9 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | 5 908.00 | | 9 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 585.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 46 849.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | -40 940.00 | | 9 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 011.00 | 94 308.00 | | 83 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 058.00 | 176 956.00 | | 150 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 763.00 | 15 453 981.00 | | 10 077 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 844.00 | 15 052 562.00 | | 9 688 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 919.00 | 401 419.00 | | 388 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 624.00 | 142 845.00 | | 148 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 847.00 | | 55 786.00 | 1 484 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 1 531 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 1 286 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 432.00 | | 54 786.00 | 1 240 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 1 000.00 | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 476.00 | 110 335.00 | 9 150.00 | 850 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 476.00 | 110 335.00 | 9 150.00 | 850 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 27 199.00 | 4 674.00 | 27 199.00 | 27 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 199.00 | 4 674.00 | 27 199.00 | 27 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 199.00 | 4 674.00 | 27 199.00 | 252 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 27 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 141.00 | 1 186 141.00 | | 1 186 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 291.00 | 1 867 291.00 | | 1 867 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 613.00 | 107 376.00 | 118 236.00 | 225 613.00 |
VI Groupe et associés | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 347.00 | | | -33 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 663.00 | 2 105 639.00 | 9 024.00 | 2 114 663.00 |
VW T.V.A. | 433 383.00 | 433 383.00 | | 433 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 738.00 | 2 757 502.00 | 118 236.00 | 2 875 738.00 |