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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 386.00 | 44 067.00 | 51 319.00 | 95 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 502.00 | 44 067.00 | 751 435.00 | 795 502.00 |
BT Marchandises | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 713.00 | 44 067.00 | 875 646.00 | 919 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 217.00 | 85 091.00 | | 137 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 504.00 | 52 126.00 | | 53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 191 821.00 | 138 317.00 | | 191 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 492.00 | 547 434.00 | | 477 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 888.00 | 154 968.00 | | 139 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 68 956.00 | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 15 244.00 | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 825.00 | 787 019.00 | | 683 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 646.00 | 925 335.00 | | 875 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 608.00 | | 736 608.00 | 736 608.00 |
FG Production vendue services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 018.00 | | 742 018.00 | 742 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 643.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 643.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 795.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 795.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -152.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 14 462.00 | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 446.00 | 868 447.00 | | 758 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 942.00 | 816 321.00 | | 704 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 504.00 | 52 126.00 | | 53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 502.00 | | | 795 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 941.00 | 11 126.00 | | 32 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | 11 126.00 | | 32 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 492.00 | 69 425.00 | 306 719.00 | 477 492.00 |
VI Groupe et associés | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 110.00 | 19 994.00 | 10 116.00 | 30 110.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 634.00 | 275 567.00 | 306 719.00 | 683 634.00 |