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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 099.00 | 71 422.00 | 29 678.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 375.00 | 71 422.00 | 729 954.00 | 801 375.00 |
BT Marchandises | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 560.00 | 71 422.00 | 875 139.00 | 946 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 819.00 | 251 185.00 | | 314 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 422.00 | 63 634.00 | | 53 422.00 |
DL TOTAL (I) | 369 341.00 | 315 919.00 | | 369 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 625.00 | 325 339.00 | | 264 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 201.00 | 127 374.00 | | 129 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 81 522.00 | | 102 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | 6 786.00 | | 9 399.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 797.00 | 541 412.00 | | 505 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 139.00 | 857 331.00 | | 875 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 908.00 | 294 069.00 | | 277 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 136.00 | | 1 400.00 | 800 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 801 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 860.00 | | 1 240.00 | 99 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | 160.00 | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 493.00 | 8 929.00 | | 62 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 493.00 | 8 929.00 | | 62 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 055.00 | 36 166.00 | 104 506.00 | 264 055.00 |
VI Groupe et associés | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 234.00 | | | 258 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 518.00 | | | 319 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 319.00 | 51 043.00 | 10 276.00 | 61 319.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 606.00 | 277 717.00 | 104 506.00 | 505 606.00 |