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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 559.00 | 79 778.00 | 16 781.00 | 96 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 268.00 | 79 778.00 | 719 490.00 | 799 268.00 |
BT Marchandises | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 435.00 | 79 778.00 | 890 658.00 | 970 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 419.00 | 348 241.00 | | 405 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | 77 178.00 | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 469 875.00 | 426 519.00 | | 469 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 204.00 | 227 889.00 | | 201 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 330.00 | 133 330.00 | | 123 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | 56 908.00 | | 63 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 126.00 | 32 140.00 | | 32 126.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 783.00 | 450 598.00 | | 420 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 658.00 | 877 117.00 | | 890 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 414.00 | 249 394.00 | | 246 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 877.00 | | 5 159.00 | 803 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 799 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 96 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 168.00 | | 5 159.00 | 101 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 9 482.00 | 9 768.00 | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 9 482.00 | 9 768.00 | 80 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 204.00 | 26 835.00 | 100 861.00 | 201 204.00 |
VI Groupe et associés | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 610.00 | 34 900.00 | 12 710.00 | 47 610.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 591.00 | 246 223.00 | 100 861.00 | 420 591.00 |