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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 860.00 | 62 493.00 | 37 367.00 | 99 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 136.00 | 62 493.00 | 737 643.00 | 800 136.00 |
BT Marchandises | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 824.00 | 62 493.00 | 857 331.00 | 919 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 185.00 | 190 721.00 | | 251 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 634.00 | 60 465.00 | | 63 634.00 |
DL TOTAL (I) | 315 919.00 | 252 285.00 | | 315 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 339.00 | 402 470.00 | | 325 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 374.00 | 133 736.00 | | 127 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 56 382.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786.00 | 12 621.00 | | 6 786.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 433.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 412.00 | 605 833.00 | | 541 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 331.00 | 858 119.00 | | 857 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 302.00 | | 834.00 | 799 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 186.00 | | 674.00 | 99 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | 160.00 | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 8 793.00 | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 8 793.00 | | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 339.00 | 77 996.00 | 247 343.00 | 325 339.00 |
VI Groupe et associés | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 525.00 | 30 249.00 | 10 276.00 | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 221.00 | 293 878.00 | 247 343.00 | 541 221.00 |