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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 86 745.00 | 9 761.00 | 96 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 891.00 | 86 745.00 | 712 146.00 | 798 891.00 |
BT Marchandises | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 488.00 | 86 745.00 | 925 744.00 | 1 012 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 438 775.00 | 405 419.00 | | 438 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 951.00 | 63 356.00 | | 74 951.00 |
DL TOTAL (I) | 514 825.00 | 469 875.00 | | 514 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 369.00 | 201 204.00 | | 174 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 63 931.00 | | 76 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 32 126.00 | | 34 052.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 918.00 | 420 783.00 | | 410 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 744.00 | 890 658.00 | | 925 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 268.00 | | 507.00 | 799 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 798 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 96 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 559.00 | | 507.00 | 96 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 778.00 | 7 527.00 | 560.00 | 79 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | 7 527.00 | 560.00 | 79 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 369.00 | 26 209.00 | 99 751.00 | 174 369.00 |
VI Groupe et associés | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 131.00 | 31 746.00 | 12 385.00 | 44 131.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 727.00 | 262 567.00 | 99 751.00 | 410 727.00 |