| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 168.00 | 80 064.00 | 21 104.00 | 101 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 877.00 | 80 064.00 | 723 813.00 | 803 877.00 |
BT Marchandises | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 181.00 | 80 064.00 | 877 117.00 | 957 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 348 241.00 | 314 819.00 | | 348 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | 53 422.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 426 519.00 | 369 341.00 | | 426 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 889.00 | 264 625.00 | | 227 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 330.00 | 129 201.00 | | 133 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 102 218.00 | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 9 399.00 | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 163.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 598.00 | 505 797.00 | | 450 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 117.00 | 875 139.00 | | 877 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 394.00 | 277 908.00 | | 249 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 375.00 | | 3 176.00 | 801 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 803 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 101 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 099.00 | | 742.00 | 101 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | 2 434.00 | 10 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 422.00 | 9 226.00 | 584.00 | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 422.00 | 9 226.00 | 584.00 | 71 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 889.00 | 26 685.00 | 102 705.00 | 227 889.00 |
VI Groupe et associés | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 435.00 | 35 725.00 | 12 710.00 | 48 435.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 407.00 | 249 203.00 | 102 705.00 | 450 407.00 |