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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 186.00 | 53 700.00 | 45 485.00 | 99 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 302.00 | 53 700.00 | 745 601.00 | 799 302.00 |
BT Marchandises | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 517.00 | | 112 517.00 | 112 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 819.00 | 53 700.00 | 858 119.00 | 911 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 721.00 | 137 217.00 | | 190 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 465.00 | 53 504.00 | | 60 465.00 |
DL TOTAL (I) | 252 285.00 | 191 821.00 | | 252 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 470.00 | 477 492.00 | | 402 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 736.00 | 139 888.00 | | 133 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 52 900.00 | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 13 182.00 | | 12 621.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 172.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 833.00 | 683 825.00 | | 605 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 119.00 | 875 646.00 | | 858 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 495.00 | 275 758.00 | | 280 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 502.00 | | 3 800.00 | 795 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | | 3 800.00 | 95 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 067.00 | 9 633.00 | | 44 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 9 633.00 | | 44 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 471.00 | 77 132.00 | 301 633.00 | 402 471.00 |
VI Groupe et associés | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 642.00 | 280 303.00 | 301 633.00 | 605 642.00 |