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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AP Constructions | 189 259.00 | 68 831.00 | 120 428.00 | 189 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 067.00 | 331 559.00 | 89 508.00 | 421 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 630.00 | 404 990.00 | 2 005 640.00 | 2 410 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 137.00 | 2 995.00 | 36 142.00 | 39 137.00 |
BZ Autres créances | 296 415.00 | | 296 415.00 | 296 415.00 |
CF Disponibilités | 374 313.00 | | 374 313.00 | 374 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 942.00 | 2 995.00 | 725 947.00 | 728 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 572.00 | 407 985.00 | 2 731 587.00 | 3 139 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 223.00 | -17 701.00 | | -58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 486.00 | -40 521.00 | | 93 486.00 |
DL TOTAL (I) | 155 264.00 | 61 777.00 | | 155 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 913.00 | 1 284 889.00 | | 1 287 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 425.00 | 1 029 015.00 | | 847 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 431.00 | 44 815.00 | | 40 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 481.00 | 561 919.00 | | 305 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 442.00 | 63 479.00 | | 85 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 1 728.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | 265.00 | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 323.00 | 2 986 109.00 | | 2 576 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 587.00 | 3 047 886.00 | | 2 731 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 360.00 | 677 094.00 | | 577 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
FG Production vendue services | 1 436 863.00 | | 1 436 863.00 | 1 436 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 626.00 | | 1 519 626.00 | 1 519 626.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 11 184.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 11 184.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 58 250.00 | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609.00 | 58 250.00 | | 17 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | -47 066.00 | | -17 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 824.00 | 1 404 089.00 | | 1 519 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 337.00 | 1 444 610.00 | | 1 426 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 486.00 | -40 521.00 | | 93 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 758.00 | | 146 922.00 | 2 298 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | 55 061.00 | 8 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 191.00 | 2 859.00 | 2 410 630.00 | 32 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 2 859.00 | 693 754.00 | 23 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 815.00 | | | 1 661 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 419.00 | | 146 861.00 | 573 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525.00 | | 61.00 | 63 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 428.00 | 129 421.00 | 2 859.00 | 278 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 828.00 | 129 421.00 | 2 859.00 | 273 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 481.00 | 305 481.00 | | 305 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 019.00 | 131 481.00 | 692 604.00 | 1 283 019.00 |
VI Groupe et associés | 847 425.00 | | | 847 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 629.00 | 352 172.00 | 57 457.00 | 409 629.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 892.00 | 536 929.00 | 692 604.00 | 2 535 892.00 |