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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AN Terrains | 1 578 431.00 | | 1 578 431.00 | 1 578 431.00 |
AP Constructions | 5 040 259.00 | 1 387 847.00 | 3 652 412.00 | 5 040 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 934.00 | 318 686.00 | 62 248.00 | 380 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 548.00 | 1 720 843.00 | 6 958 705.00 | 8 679 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CF Disponibilités | 693 810.00 | | 693 810.00 | 693 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 640.00 | | 758 640.00 | 758 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 188.00 | 1 720 843.00 | 7 717 345.00 | 9 438 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -969 587.00 | -127 013.00 | | -969 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 404.00 | -842 574.00 | | -232 404.00 |
DL TOTAL (I) | -873 316.00 | -640 912.00 | | -873 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 853.00 | 6 120 921.00 | | 6 138 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 612.00 | 2 119 186.00 | | 2 154 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 271.00 | 53 344.00 | | 54 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | 97 172.00 | | 140 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 79 433.00 | | 85 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 4 758.00 | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | 40 406.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 661.00 | 8 515 220.00 | | 8 590 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 345.00 | 7 874 308.00 | | 7 717 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 354.00 | 404 535.00 | | 527 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 909 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 5 266.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 246 962.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -241 696.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -1 054.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 376.00 | 604 908.00 | | 1 121 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 780.00 | 1 447 482.00 | | 1 353 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 404.00 | -842 574.00 | | -232 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 494.00 | | 53 055.00 | 8 626 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 008 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 651.00 | | 2 875.00 | 1 668 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 843.00 | | 50 180.00 | 6 957 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 149.00 | 395 694.00 | | 1 325 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 3 350.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 188.00 | 392 344.00 | | 1 314 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 705.00 | 206 010.00 | 1 497 080.00 | 6 114 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 612.00 | | | 2 154 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 661.00 | 527 354.00 | 1 497 080.00 | 8 590 661.00 |