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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AP Constructions | 1 138 707.00 | 252 368.00 | 886 339.00 | 1 138 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 263.00 | 142 533.00 | 216 730.00 | 359 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 880.00 | 395 407.00 | 2 827 473.00 | 3 222 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 659.00 | 2 995.00 | 56 664.00 | 59 659.00 |
BZ Autres créances | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 230.00 | 2 995.00 | 380 234.00 | 383 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 110.00 | 398 402.00 | 3 207 707.00 | 3 606 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -91 674.00 | 30 588.00 | | -91 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 012.00 | -122 262.00 | | -79 012.00 |
DL TOTAL (I) | -46 011.00 | 33 000.00 | | -46 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 837.00 | 2 052 187.00 | | 2 064 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 106.00 | 861 938.00 | | 892 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 646.00 | 32 889.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 733.00 | 357 081.00 | | 133 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 73 813.00 | | 73 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 752.00 | 32 233.00 | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 12 290.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 719.00 | 3 422 433.00 | | 3 253 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 707.00 | 3 455 434.00 | | 3 207 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 106.00 | | | 892 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
FG Production vendue services | 1 402 291.00 | | 1 402 291.00 | 1 402 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 835.00 | | 1 477 835.00 | 1 477 835.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 334.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 334.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 954.00 | 6 028.00 | | 35 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 954.00 | 8 251.00 | | 35 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 555.00 | -7 916.00 | | -35 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -150.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 761.00 | 1 299 167.00 | | 1 478 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 773.00 | 1 421 430.00 | | 1 557 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 012.00 | -122 262.00 | | -79 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 813.00 | | 278 296.00 | 2 981 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 497.00 | 26 732.00 | 3 222 880.00 | 10 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 1 657 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 22 071.00 | 1 510 159.00 | 10 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 815.00 | | 506.00 | 1 661 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 937.00 | | 277 790.00 | 1 264 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 920.00 | 173 158.00 | 26 671.00 | 248 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 506.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 320.00 | 172 652.00 | 22 071.00 | 244 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 653.00 | 219 042.00 | 960 115.00 | 2 061 653.00 |
VI Groupe et associés | 892 106.00 | | | 892 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 982.00 | 194 490.00 | 113 492.00 | 307 982.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 073.00 | 469 356.00 | 960 115.00 | 3 204 073.00 |