| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AN Terrains | 1 466 400.00 | | 1 466 400.00 | 1 466 400.00 |
AP Constructions | 4 653 209.00 | 386 149.00 | 4 267 061.00 | 4 653 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 988.00 | 185 182.00 | 181 806.00 | 366 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 949.00 | | 402 949.00 | 402 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 547 267.00 | 571 837.00 | 7 975 430.00 | 8 547 267.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 864.00 | 2 995.00 | 38 869.00 | 41 864.00 |
BZ Autres créances | 608 813.00 | | 608 813.00 | 608 813.00 |
CF Disponibilités | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 000.00 | 2 995.00 | 788 005.00 | 791 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 267.00 | 574 832.00 | 8 763 436.00 | 9 338 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 120 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -170 687.00 | -91 674.00 | | -170 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 299.00 | -79 012.00 | | -19 299.00 |
DL TOTAL (I) | 138 689.00 | -46 012.00 | | 138 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 000.00 | 2 064 838.00 | | 5 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 874.00 | 892 106.00 | | 2 098 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 471.00 | 49 646.00 | | 66 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 133 734.00 | | 415 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 73 524.00 | | 99 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 038.00 | 38 752.00 | | 17 038.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 1 120.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 746.00 | 3 253 719.00 | | 8 624 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 436.00 | 3 207 708.00 | | 8 763 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 558.00 | 519 002.00 | | 882 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
FG Production vendue services | 1 564 937.00 | | 1 564 937.00 | 1 564 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 052.00 | | 1 645 052.00 | 1 645 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 398.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 398.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 35 954.00 | | 15 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 763.00 | 35 954.00 | | 15 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | -35 556.00 | | -11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -180.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 172.00 | 1 478 761.00 | | 1 654 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 472.00 | 1 557 774.00 | | 1 673 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 299.00 | -79 012.00 | | -19 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 880.00 | | 10 401 064.00 | 3 222 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 006 402.00 | 70 275.00 | 8 547 267.00 | 5 006 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 402.00 | 15 275.00 | 6 889 546.00 | 5 006 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 721.00 | | | 1 657 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 159.00 | | 10 401 064.00 | 1 510 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 407.00 | 191 054.00 | 14 624.00 | 395 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 901.00 | 191 054.00 | 14 624.00 | 394 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
VC Groupe et associés | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 920 000.00 | 276 686.00 | 1 248 734.00 | 5 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 874.00 | | | 2 098 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 920 000.00 | | | 5 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 653.00 | | | 2 061 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 780.00 | 472 780.00 | | 472 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 519.00 | 642 763.00 | 11 756.00 | 654 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 276.00 | 816 088.00 | 1 248 734.00 | 8 558 276.00 |