| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 10 961.00 | 475.00 | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AN Terrains | 1 578 431.00 | | 1 578 431.00 | 1 578 431.00 |
AP Constructions | 5 000 235.00 | 1 036 553.00 | 3 963 681.00 | 5 000 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 177.00 | 277 637.00 | 101 539.00 | 379 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 626 494.00 | 1 325 152.00 | 7 301 342.00 | 8 626 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CF Disponibilités | 480 332.00 | | 480 332.00 | 480 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 966.00 | | 572 966.00 | 572 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 459.00 | 1 325 152.00 | 7 874 308.00 | 9 199 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -127 013.00 | -189 986.00 | | -127 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 574.00 | 62 973.00 | | -842 574.00 |
DL TOTAL (I) | -640 912.00 | 201 662.00 | | -640 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 921.00 | 5 615 227.00 | | 6 120 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 186.00 | 2 114 189.00 | | 2 119 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 344.00 | 79 919.00 | | 53 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 171.00 | 112 386.00 | | 97 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | 75 176.00 | | 79 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 26 987.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 40 406.00 | 13 644.00 | | 40 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 220.00 | 8 037 528.00 | | 8 515 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 308.00 | 8 239 190.00 | | 7 874 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 119 186.00 | | | 2 119 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
FG Production vendue services | 535 768.00 | | 535 768.00 | 535 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 296.00 | | 576 296.00 | 576 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 3 403.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 3 403.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 962.00 | 47 577.00 | | 246 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 962.00 | 47 577.00 | | 246 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 696.00 | -44 174.00 | | -241 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | 5 248.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 908.00 | 1 855 158.00 | | 604 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 482.00 | 1 792 186.00 | | 1 447 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 574.00 | 62 973.00 | | -842 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 462.00 | | 95 873.00 | 8 625 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 475.00 | 66 366.00 | 8 626 494.00 | 28 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 475.00 | 66 366.00 | 6 957 843.00 | 28 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 721.00 | | 1 930.00 | 1 666 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 741.00 | | 93 943.00 | 6 958 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 444.00 | 412 074.00 | 66 366.00 | 979 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | 1 455.00 | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 938.00 | 410 619.00 | 66 366.00 | 969 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VC Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 112 000.00 | 120 501.00 | 1 475 109.00 | 6 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 186.00 | | | 2 119 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 000.00 | | | 6 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605 549.00 | | | 5 605 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 461 875.00 | 351 190.00 | 1 475 109.00 | 8 461 875.00 |