| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AN Terrains | 1 578 431.00 | | 1 578 431.00 | 1 578 431.00 |
AP Constructions | 4 981 901.00 | 737 205.00 | 4 244 696.00 | 4 981 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 933.00 | 232 733.00 | 137 200.00 | 369 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 462.00 | 979 444.00 | 7 646 018.00 | 8 625 462.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 087.00 | 2 995.00 | 33 092.00 | 36 087.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 525 242.00 | | 525 242.00 | 525 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 167.00 | 2 995.00 | 593 172.00 | 596 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 629.00 | 982 439.00 | 8 239 190.00 | 9 221 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -189 986.00 | -170 687.00 | | -189 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | -19 299.00 | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 201 662.00 | 138 689.00 | | 201 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615 227.00 | 5 920 000.00 | | 5 615 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 189.00 | 2 098 874.00 | | 2 114 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 919.00 | 66 471.00 | | 79 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 415 231.00 | | 112 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 176.00 | 99 658.00 | | 75 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 987.00 | 17 038.00 | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 7 476.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 528.00 | 8 624 746.00 | | 8 037 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 190.00 | 8 763 436.00 | | 8 239 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 103.00 | 882 558.00 | | 681 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
FG Production vendue services | 1 758 676.00 | | 1 758 676.00 | 1 758 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 306.00 | | 1 851 306.00 | 1 851 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 679.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 3 794.00 | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 3 794.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 577.00 | 15 113.00 | | 47 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 577.00 | 15 763.00 | | 47 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 174.00 | -11 969.00 | | -44 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | -168.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 158.00 | 1 654 172.00 | | 1 855 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 186.00 | 1 673 472.00 | | 1 792 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 973.00 | -19 299.00 | | 62 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 948.00 | 13 072.00 | 8 625 462.00 | 402 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | 9 000.00 | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 948.00 | 13 072.00 | 6 958 741.00 | 402 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 837.00 | 420 678.00 | 13 071.00 | 571 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 9 000.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 331.00 | 411 678.00 | 13 071.00 | 571 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 924.00 | 67 629.00 | 3 295.00 | 70 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 549.00 | 363 313.00 | 1 502 241.00 | 5 605 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 189.00 | | | 2 114 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 924.00 | 67 629.00 | 3 295.00 | 70 924.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 608.00 | 601 183.00 | 1 502 241.00 | 7 957 608.00 |