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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
AP Constructions | 908 351.00 | 143 919.00 | 764 432.00 | 908 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 089.00 | 100 401.00 | 245 688.00 | 346 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 813.00 | 248 920.00 | 2 732 893.00 | 2 981 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 629.00 | 2 995.00 | 64 634.00 | 67 629.00 |
BZ Autres créances | 419 859.00 | | 419 859.00 | 419 859.00 |
CF Disponibilités | 217 740.00 | | 217 740.00 | 217 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 536.00 | 2 995.00 | 722 541.00 | 725 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 349.00 | 251 915.00 | 3 455 434.00 | 3 707 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | 30 589.00 | -58 223.00 | | 30 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 263.00 | 93 486.00 | | -122 263.00 |
DL TOTAL (I) | 33 001.00 | 155 264.00 | | 33 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 187.00 | 1 287 913.00 | | 2 052 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 938.00 | 847 425.00 | | 861 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 889.00 | 40 431.00 | | 32 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 081.00 | 305 481.00 | | 357 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 814.00 | 85 442.00 | | 73 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 234.00 | 194.00 | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 9 436.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 433.00 | 2 576 323.00 | | 3 422 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 434.00 | 2 731 587.00 | | 3 455 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 165.00 | 577 360.00 | | 872 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
FG Production vendue services | 1 227 578.00 | | 1 227 578.00 | 1 227 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 767.00 | | 1 298 767.00 | 1 298 767.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 15 408.00 | | 6 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 223.00 | 2 201.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 17 609.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 917.00 | -17 509.00 | | -7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 11 432.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 167.00 | 1 519 824.00 | | 1 299 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 430.00 | 1 426 337.00 | | 1 421 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 263.00 | 93 486.00 | | -122 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 630.00 | | 976 098.00 | 2 410 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 428.00 | 321 487.00 | 2 981 813.00 | 83 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 321 487.00 | 1 264 937.00 | 83 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 815.00 | | | 1 661 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 754.00 | | 976 098.00 | 693 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 990.00 | 163 194.00 | 319 264.00 | 404 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 390.00 | 163 194.00 | 319 264.00 | 400 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 081.00 | 357 081.00 | | 357 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VC Groupe et associés | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 572.00 | 356 242.00 | 1 179 984.00 | 2 044 572.00 |
VI Groupe et associés | 861 938.00 | | | 861 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 015.00 | | | 890 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 288.00 | | | 344 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 796.00 | 492 720.00 | 70 076.00 | 562 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 544.00 | 839 276.00 | 1 179 984.00 | 3 389 544.00 |