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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 328.00 | 117.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 104.00 | 23 571.00 | 85 534.00 | 109 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 840.00 | 33 189.00 | 1 250 651.00 | 1 283 840.00 |
BT Marchandises | 95 749.00 | 17 043.00 | 78 706.00 | 95 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 108.00 | 17 043.00 | 189 065.00 | 206 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 947.00 | 50 232.00 | 1 439 715.00 | 1 489 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 370.00 | 58 000.00 | | 109 370.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 560.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 346.00 | 51 336.00 | | 45 346.00 |
DL TOTAL (I) | 243 243.00 | 197 897.00 | | 243 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 697.00 | 921 186.00 | | 819 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 136.00 | 81 961.00 | | 92 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 122 209.00 | | 122 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 444.00 | 113 304.00 | | 162 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 473.00 | 1 238 660.00 | | 1 196 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 715.00 | 1 436 557.00 | | 1 439 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 915.00 | | 3 925.00 | 1 279 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 625.00 | | 3 925.00 | 114 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 16 723.00 | | 16 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 16 723.00 | | 16 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 295.00 | 2 748.00 | | 14 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 2 748.00 | | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 295.00 | 2 748.00 | | 14 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 697.00 | 104 808.00 | 440 853.00 | 819 697.00 |
VI Groupe et associés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273.00 | 27 773.00 | 2 500.00 | 30 273.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 473.00 | 481 584.00 | 440 853.00 | 1 196 473.00 |