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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 78 822.00 | 31 532.00 | 110 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 089.00 | 88 557.00 | 1 196 532.00 | 1 285 089.00 |
BT Marchandises | 93 151.00 | 18 830.00 | 74 321.00 | 93 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 780.00 | 18 830.00 | 143 951.00 | 162 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 870.00 | 107 387.00 | 1 340 483.00 | 1 447 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 307 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 973.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 528.00 | 72 895.00 | | 79 528.00 |
DL TOTAL (I) | 548 396.00 | 468 868.00 | | 548 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 108.00 | 500 312.00 | | 429 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 164.00 | 80 296.00 | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 229 821.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 367.00 | 125 206.00 | | 105 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 087.00 | 935 634.00 | | 792 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 483.00 | 1 404 502.00 | | 1 340 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 462.00 | 547 420.00 | | 513 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 089.00 | | | 1 285 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811.00 | 12 746.00 | | 75 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | 12 746.00 | | 75 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 103.00 | 18 830.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | 18 830.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 18 830.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 830.00 | 11 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 108.00 | 150 483.00 | 278 625.00 | 429 108.00 |
VI Groupe et associés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 255.00 | 12 755.00 | 2 500.00 | 15 255.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 087.00 | 513 462.00 | 278 625.00 | 792 087.00 |