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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 39 251.00 | 71 102.00 | 110 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 089.00 | 48 987.00 | 1 236 102.00 | 1 285 089.00 |
BT Marchandises | 122 495.00 | 14 856.00 | 107 640.00 | 122 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 597.00 | 14 856.00 | 199 741.00 | 214 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 686.00 | 63 842.00 | 1 435 844.00 | 1 499 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 109 370.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 527.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 782.00 | 45 346.00 | | 78 782.00 |
DL TOTAL (I) | 322 025.00 | 243 243.00 | | 322 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 528.00 | 819 697.00 | | 714 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 463.00 | 92 136.00 | | 81 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 826.00 | 122 196.00 | | 128 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 001.00 | 162 444.00 | | 189 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 819.00 | 1 196 473.00 | | 1 113 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 844.00 | 1 439 715.00 | | 1 435 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 241.00 | 481 584.00 | | 505 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 840.00 | | 1 249.00 | 1 283 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 550.00 | | 1 249.00 | 118 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 15 797.00 | | 33 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 15 797.00 | | 32 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 043.00 | 14 856.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 043.00 | 14 856.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 043.00 | 14 856.00 | 17 043.00 | 17 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 856.00 | 17 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 528.00 | 105 950.00 | 451 469.00 | 714 528.00 |
VI Groupe et associés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 819.00 | 505 241.00 | 451 469.00 | 1 113 819.00 |