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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 66 076.00 | 44 278.00 | 110 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 089.00 | 75 811.00 | 1 209 278.00 | 1 285 089.00 |
BT Marchandises | 79 129.00 | 11 103.00 | 68 026.00 | 79 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 327.00 | 11 103.00 | 195 224.00 | 206 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 416.00 | 86 914.00 | 1 404 502.00 | 1 491 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 234 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 25.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 895.00 | 73 948.00 | | 72 895.00 |
DL TOTAL (I) | 468 868.00 | 395 973.00 | | 468 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 312.00 | 609 316.00 | | 500 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 296.00 | 81 929.00 | | 80 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 821.00 | 191 714.00 | | 229 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 206.00 | 163 127.00 | | 125 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 634.00 | 1 046 086.00 | | 935 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 502.00 | 1 442 059.00 | | 1 404 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 089.00 | | | 1 285 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 065.00 | 12 746.00 | | 63 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | 12 746.00 | | 62 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 275.00 | 11 103.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 275.00 | 11 103.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 275.00 | 11 103.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | 19 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 312.00 | 112 098.00 | 388 214.00 | 500 312.00 |
VI Groupe et associés | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 22 188.00 | 2 500.00 | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 634.00 | 547 420.00 | 388 214.00 | 935 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |